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🤖 量化交易 · AI策略 · 实盘交易

量化交易软件

AI驱动的量化交易策略平台,支持Python策略编写、历史回测、实盘交易、多账户管理、风控预警。对接主流券商API,帮助量化投资机构与个人交易者实现策略自动化执行。

多策略
多策略并行
毫秒级
毫秒级回测
多账户
多账户管理
智能
智能风控
量化交易管理平台
运行策略
12
↑ 今日交易86笔
本月收益
+8.6%
↑ 基准+3.2%
最大回撤
-2.3%
↑ 风控正常
策略 均值回归 — 买入 平安银行×500已成交
策略 动量因子 — 卖出 贵州茅台×10已成交
风控触发 — 账户单日亏损5% 暂停交易风控
💡 核心功能

八大功能模块,量化交易全链路支持

从策略编写到实盘执行,从回测分析到风险控制,量化交易平台为您的量化投资提供专业全面的工具支持。

💻

策略开发环境

Python策略编辑器,语法高亮与代码补全,内置常用因子库,AI辅助生成策略代码。

  • 在线Python代码编辑器
  • 语法高亮与智能代码补全
  • 内置常用技术因子库
  • AI辅助策略代码生成
  • 策略版本管理与回滚
📈

历史回测引擎

多年历史数据毫秒级回测,分钟/日线级别精度,真实交易成本模拟,全面评估策略表现。

  • 10年以上历史行情数据
  • 分钟级/日线级回测精度
  • 交易成本(手续费/印花税)模拟
  • 滑点设置与冲击成本模拟
  • 多资产组合回测支持
📊

回测绩效报告

收益曲线、最大回撤、夏普比率、胜率、年化收益等全套专业绩效指标,策略评估一目了然。

  • 净值曲线与基准对比图
  • 最大回撤区间标注
  • 夏普比率/索提诺比率
  • 胜率/盈亏比统计
  • 月度/年度收益热力图

实盘交易对接

对接主流券商API,策略信号自动转化为交易指令,毫秒级下单执行,支持多账户并行。

  • 对接同花顺/通达信等主流券商
  • 策略信号自动下单
  • 订单状态实时追踪
  • 异常订单告警与人工干预
  • 交易记录完整存档
👥

多账户管理

多个交易账户统一管理,策略与账户灵活绑定,分账统计,子账户权限独立分配。

  • 多个券商账户统一管理
  • 策略与账户灵活绑定配置
  • 各账户独立绩效统计
  • 子账户权限与额度分配
  • 账户间资金调拨记录
🛡️

风控系统

多层次风控规则,最大持仓限制、单日亏损止损、异常波动熔断,保护账户资金安全。

  • 单只标的最大持仓限制
  • 单日/累计亏损自动止损
  • 异常波动熔断机制
  • 风控触发实时推送告警
  • 风控日志与审计记录
📡

行情数据服务

实时行情订阅,历史K线数据,财务基本面数据,舆情因子数据,多维数据支撑策略研究。

  • 实时Level2行情订阅
  • 历史K线(1min/5min/日线)
  • 上市公司财务数据
  • 舆情与情绪因子数据
  • 数据质量校验与异常处理
🔬

策略绩效归因

策略超额收益归因分析,因子暴露分析,风险因子拆解,帮助深入理解策略盈亏来源。

  • 超额收益(Alpha)归因分析
  • 因子暴露与贡献度分析
  • 行业/风格归因分析
  • 滑点与成本拆解分析
  • 策略改进建议报告
🛠️ 技术架构

高性能量化交易技术架构

Python量化引擎 + FastAPI后端 + ClickHouse时序数据库,支持海量历史数据毫秒级回测。

Python FastAPI Vue 3 MySQL Redis ClickHouse WebSocket 券商API ECharts Element Plus TypeScript Pandas/NumPy
🏭 应用场景

适用于各类量化投资机构与个人

从量化私募到个人量化交易者,平台提供专业的量化工具支持,助力策略研究与实盘执行。

🏦

量化私募基金

私募量化团队策略研发与实盘管理,多策略并行,风控合规,满足机构级需求。

💼

自营交易团队

证券公司、期货公司自营量化团队,算法交易策略管理,实盘对接,绩效监控。

📊

量化CTA

商品期货量化CTA策略研发,趋势跟踪/均值回归策略回测,多品种组合管理。

高频交易团队

高频/中频量化策略执行,低延迟对接券商,订单管理,实时绩效监控。

👤

个人量化投资者

有一定编程能力的个人投资者,自主开发量化策略,回测验证,小资金实盘运行。

🎓

量化研究院所

高校与研究机构量化金融研究,历史数据回测,学术研究与策略验证平台。

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AI辅助策略编写,毫秒级回测,实盘自动执行,专业量化工具助力您的投资策略落地。